民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

发布日期：2024-11-19 13:52    点击次数：68

民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分红公告 公告送出日期：2024 年 11 月 13 日 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民 生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2024 年 11 月 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁岁增利债券 D 下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1690 1.1386 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 121,705,642.49 588,027.70 - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.23 0.23 D 类基金份额此次不涉及分红 注：1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 红利 0.23 元。截至本次分红收益分配基准日，D 类基金份额为零，不涉及此次分红。 权益登记日 2024 年 11 月 14 日 除息日 2024 年 11 月 14 日 现金红利发放日 2024 年 11 月 15 日 分红对象    权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类及 C 类基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 11 月 14 日除息后的基金 份额净值转换为基金份额数，于 2024 年 11 月 15 日直接计入其基金账户，投资者可于 2024 年 11 月 18 日 起到各销售机构查询，并可以在本基金规定的开放期内赎回。 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财 税［2002］128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 投资收益。 式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售机构网点办理变更手 续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于 该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 者的现金红利小于 10 元时，本基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基 金份额。红利再投资的计算方法，依照《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。 利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解 所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投 资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司